本站消息大资本优配，日前国泰中证军工ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模141.09亿元，季度净值涨幅为7.67%。
从业绩表现来看，国泰中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为15.42%，在同类基金中排名1861/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.49%，成立以来的最大回撤为-51.18%。
从基金规模来看，国泰中证军工ETF基金2025年三季度公布的基金规模为141.09亿元，较上一期规模156.01亿元变化了-14.92亿元，环比变化了-9.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，债券占净值比0.07%，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.5%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.98%。
国泰中证军工ETF现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业11年又292天，2016年7月26日正式接手管理国泰中证军工ETF，任职期间累计回报为23.46%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证全指通信设备ETF（515880），季度净值涨幅为84.01%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年以来,中国宏观调控力度加大,在货币政策适度宽松、财政政策刺激需求的宏观背景之下,经济向好环境适宜,投资信心修复明显。2025年第三季度,中国各项政策效果持续显现,市场自6月下旬开始走出慢牛趋势,上证指数等创出十年新高。其中,全球AI基本面持续改善推动了通信、芯片、半导体设备行业放量,通过EPS扩张推动PE上行,是市场进攻的主要方向;此外,在美联储降息、外部冲突等因素刺激之下,有色、黄金等方向亦呈现较强投资机遇。三季度整体上看,上证指数上涨12.73%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数上涨10.21%,沪深300指数上涨17.90%,成长性中盘股表征指数如中证500指数上涨25.31%,小盘股表征指数如中证1000上涨19.17%。行业层面,申万一级通信、电子、电力设备、有色金属领涨,涨幅分别为48.65%、47.59%、44.67%、41.82%,而红利、防御类板块表现相对落后,其中公用事业、石油石化、交通运输分别微涨2.15%、1.76%、0.61%,前期涨幅较多的银行板块回调10.19%。主要行情方面,总体上投资者信心修复、存款搬家等因素驱动大盘宽基整体上行,而基本面改善幅度较大、业绩释放能力较强的AI产业链成为市场主线,代表海外算力的通信板块及代表国产算力的电子板块深度受益。此外,美联储再度开启降息,A股资产受益于全球流动性宽松,有色、创新药等板块具备一定弹性。
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